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基金概况
财务数据
山西证券裕景30天持有期债券发起式A(016881)
2024-04-25
1.0462
-0.0096%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,154.86 | 274.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.62 | 0.86 |
| 清算备付金 | 165.72 | 74.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 188.07 | 729.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,266.81 | 52,223.29 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 7.87 | 7.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.97 | 1.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,795.55 | 4,145.22 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.62 | 200.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.68 | 10.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 110.52 | 170.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.05 | 5.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,946.69 | 4,547.68 |
| 基金单位总额 | 42,897.61 | 46,795.72 |
| 未分配净收益 | 1,422.52 | 879.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,320.12 | 47,675.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,266.81 | 52,223.29 |
