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基金概况
财务数据
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C(016884)
2024-04-24
1.00440.2395%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9.05 | 76.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.18 | 0.92 |
清算备付金 | 7.71 | 182.84 |
应收股票清算款 | 0.07 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,074.94 | 17,303.32 |
负债 |
应付基金管理费 | 2.07 | 7.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.34 | 1.19 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 60.00 | 2,799.36 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 64.87 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.55 | 4.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.12 | 1.55 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 74.48 | 2,880.90 |
基金单位总额 | 3,994.00 | 14,305.83 |
未分配净收益 | 6.46 | 116.60 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,000.46 | 14,422.42 |
负债及持有人权益合计 | 4,074.94 | 17,303.32 |