富国中证上海环交所碳中和ETF联接A(016887)
2024-11-20
0.9839
0.0508%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 79.17 | 13.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.10 | 1.08 |
| 清算备付金 | 6.33 | 6.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.14 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,864.21 | 2,104.80 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.04 | 0.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.45 | 6.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.17 | 0.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8.74 | 6.99 |
| 基金单位总额 | 2,135.11 | 2,482.73 |
| 未分配净收益 | -279.64 | -384.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,855.48 | 2,097.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,864.21 | 2,104.80 |
