0.1286% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 279.90 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 125.47 | 235.32 | 202.23 |
| 应收股利 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.51 | 1.02 | 7.31 |
| 清算备付金 | 59.30 | 69.76 | 49.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2.12 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,819.24 | 3,630.75 | 2,975.49 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.28 | 1.23 | 1.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.26 | 0.25 | 0.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 665.40 | 699.92 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.86 | 12.26 | 0.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.26 | 4.82 | 5.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 678.33 | 718.76 | 8.10 |
| 基金单位总额 | 3,116.65 | 3,004.91 | 3,002.13 |
| 未分配净收益 | 24.25 | -92.92 | -34.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,140.90 | 2,911.99 | 2,967.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,819.24 | 3,630.75 | 2,975.49 |