0.9337% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 800.63 | 628.55 | 837.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.76 | 10.60 | 48.33 |
| 清算备付金 | 9.22 | 3.13 | 18.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 59.50 |
| 新股申购款 | 145.92 | 204.33 | 265.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 18.02 | 2.83 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,290.61 | 10,831.61 | 14,595.00 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.30 | 0.26 | 0.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.26 | 77.59 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.94 | 16.56 | 9.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 292.21 | 137.06 | 465.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 6.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 306.34 | 232.98 | 482.94 |
| 基金单位总额 | 14,641.33 | 11,671.18 | 14,076.89 |
| 未分配净收益 | -2,657.06 | -1,072.55 | 35.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,984.27 | 10,598.63 | 14,112.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,290.61 | 10,831.61 | 14,595.00 |