中银卓越成长混合C(016896)
2024-12-02
0.8791
2.1734%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,341.01 | 6,608.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.11 | 31.62 |
| 清算备付金 | 314.08 | 388.27 |
| 应收股票清算款 | 659.99 | 232.36 |
| 新股申购款 | 4.41 | 21.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 72,352.18 | 94,991.01 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 73.94 | 97.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.32 | 16.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,829.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 208.15 | 142.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 51.84 | 150.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 352.65 | 2,244.50 |
| 基金单位总额 | 93,281.95 | 105,665.20 |
| 未分配净收益 | -21,282.41 | -12,918.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 71,999.54 | 92,746.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 72,352.18 | 94,991.01 |
