中银卓越成长混合C(016896)
2024-04-30
0.8416-0.4259%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 6,608.14 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 31.62 |
清算备付金 | 388.27 |
应收股票清算款 | 232.36 |
新股申购款 | 21.73 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 94,991.01 |
负债 |
应付基金管理费 | 97.71 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.28 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,829.17 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 142.12 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 150.39 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 2,244.50 |
基金单位总额 | 105,665.20 |
未分配净收益 | -12,918.69 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 92,746.50 |
负债及持有人权益合计 | 94,991.01 |