-0.0276% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 492.40 | 4,646.90 | 2,899.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.75 | 1.80 | 1.38 |
| 清算备付金 | 3,115.08 | 3,781.22 | 2,263.41 |
| 应收股票清算款 | 5.02 | 1,489.22 | 1,074.15 |
| 新股申购款 | 14.55 | 1,520.84 | 1,562.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 352,562.46 | 427,451.55 | 432,450.59 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 135.77 | 167.87 | 182.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.26 | 55.96 | 60.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 89,161.56 | 83,416.31 | 84,231.58 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 108.08 | 5,000.00 | 9.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 253.00 | 241.81 | 252.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 140.33 | 369.97 | 3,691.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.94 | 10.63 | 14.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 89,857.24 | 89,264.75 | 88,442.85 |
| 基金单位总额 | 243,843.23 | 311,501.36 | 320,509.92 |
| 未分配净收益 | 18,862.00 | 26,685.45 | 23,497.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 262,705.22 | 338,186.80 | 344,007.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 352,562.46 | 427,451.55 | 432,450.59 |