华安中证基建指数发起式C(016909)
2024-04-26
1.07720.8614%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 224.28 | 277.40 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.51 | 0.72 |
清算备付金 | 0.60 | 4.74 |
应收股票清算款 | 33.96 | 0.00 |
新股申购款 | 13.90 | 38.65 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,719.99 | 3,554.90 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.77 | 1.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.35 | 0.26 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 73.03 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.24 | 7.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 49.21 | 26.62 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 68.03 | 108.86 |
基金单位总额 | 3,796.74 | 2,990.23 |
未分配净收益 | -144.79 | 455.81 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,651.96 | 3,446.04 |
负债及持有人权益合计 | 3,719.99 | 3,554.90 |