/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
摩根整合驱动混合C(016920) - 搜狐基金
摩根整合驱动混合C(016920)
2025-01-27
0.3871-1.8260%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,545.76 | 5,301.13 | 5,348.84 | 2,313.36 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.34 | 7.25 | 13.01 | 11.29 |
清算备付金 | 45.69 | 94.35 | 81.99 | 52.60 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.79 | 3.82 | 14.89 | 1.36 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 21,776.13 | 23,930.86 | 33,050.59 | 31,966.79 |
负债 |
应付基金管理费 | 21.29 | 24.92 | 39.87 | 41.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.55 | 4.15 | 6.65 | 6.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 320.23 | 104.98 | 640.52 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 56.55 | 75.09 | 84.97 | 53.70 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.54 | 7.09 | 23.97 | 5.89 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 407.18 | 216.25 | 795.99 | 107.77 |
基金单位总额 | 53,815.60 | 54,442.08 | 54,903.59 | 55,560.68 |
未分配净收益 | -32,446.64 | -30,727.47 | -22,648.99 | -23,701.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,368.95 | 23,714.61 | 32,254.60 | 31,859.01 |
负债及持有人权益合计 | 21,776.13 | 23,930.86 | 33,050.59 | 31,966.79 |