国联安鸿利短债债券A(016940)
2024-11-22
1.0433
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 55.86 | 31.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.03 | 4.16 |
| 清算备付金 | 5.11 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 640.32 | 12.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,092.31 | 33,029.41 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 10.43 | 7.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.74 | 1.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,901.26 | 7,402.42 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.14 | 22.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.79 | 3.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,932.46 | 7,437.55 |
| 基金单位总额 | 38,833.53 | 25,164.54 |
| 未分配净收益 | 1,326.32 | 427.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,159.85 | 25,591.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,092.31 | 33,029.41 |
