0.0501% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.19 | 44.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 528.82 | 18.60 | 228.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.21 | 1.83 | 1.64 |
| 清算备付金 | 3.32 | 7.01 | 66.51 |
| 应收股票清算款 | 2,700.39 | 1.01 | 203.55 |
| 新股申购款 | 433.14 | 7.44 | 0.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,862.01 | 476.62 | 3,111.17 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 7.49 | 0.66 | 1.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.50 | 0.22 | 0.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.66 | 5.21 | 4.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 164.98 | 8.92 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 192.98 | 15.01 | 5.67 |
| 基金单位总额 | 26,536.62 | 401.63 | 3,050.30 |
| 未分配净收益 | 4,132.41 | 59.98 | 55.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,669.03 | 461.61 | 3,105.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,862.01 | 476.62 | 3,111.17 |