基金业绩
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基金概况
财务数据
国联恒润纯债A(016955)
2024-04-19
1.0137
0.0197%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 96.71 | 46.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.45 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 24.48 | 12.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 191,682.92 | 167,139.33 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 38.42 | 15.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.81 | 5.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 39,935.55 | 16,825.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.27 | 7.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.17 | 0.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.91 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40,003.14 | 16,853.99 |
| 基金单位总额 | 149,336.24 | 147,392.36 |
| 未分配净收益 | 2,343.54 | 2,892.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 151,679.78 | 150,285.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 191,682.92 | 167,139.33 |
