招商安颐稳健债券A(016957)
2024-04-25
1.0222-0.0684%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 200.38 | 334.09 |
应收股利 | 0.00 | 7.43 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.55 | 2.37 |
清算备付金 | 95.06 | 49.75 |
应收股票清算款 | 0.26 | 108.04 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.26 | 0.14 |
基金资产总值 | 51,037.25 | 49,137.31 |
负债 |
应付基金管理费 | 17.35 | 17.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.60 | 4.43 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 14,893.08 | 13,027.71 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 3.58 | 3.71 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.04 | 2.36 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 14,922.28 | 13,056.09 |
基金单位总额 | 36,203.06 | 36,203.06 |
未分配净收益 | -88.09 | -121.84 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 36,114.98 | 36,081.22 |
负债及持有人权益合计 | 51,037.25 | 49,137.31 |