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招商安颐稳健债券C(016958)

2024-03-28     1.01130.2677%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款334.09
  应收股利7.43
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.37
  清算备付金49.75
  应收股票清算款108.04
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.14
  基金资产总值49,137.31
负债
  应付基金管理费17.28
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.43
  应付收益0.00
  卖出回购债券款13,027.71
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项3.71
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金2.36
  预提费用0.00
  负债总额13,056.09
  基金单位总额36,203.06
  未分配净收益-121.84
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值36,081.22
  负债及持有人权益合计49,137.31