财通资管睿安债券C(016960)
2024-12-10
1.0474
0.8861%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 425.30 | 123.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 46.68 | 46.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 194,265.80 | 66,666.67 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 46.12 | 16.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.37 | 5.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,000.00 | 6,202.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.15 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.63 | 19.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.12 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,080.39 | 6,244.47 |
| 基金单位总额 | 175,917.54 | 59,885.79 |
| 未分配净收益 | 5,267.87 | 536.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 181,185.41 | 60,422.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 194,265.80 | 66,666.67 |
