浙商汇金平稳增长一年混合(016961)
2024-04-30
0.9092
0.2536%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,200.00 | 3,000.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,553.41 | 679.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.97 | 5.94 |
| 清算备付金 | 141.96 | 247.11 |
| 应收股票清算款 | 71.50 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,341.00 | 14,439.23 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 12.43 | 17.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.55 | 1.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,126.92 | 281.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.53 | 31.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.59 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.06 | 0.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,185.07 | 331.94 |
| 基金单位总额 | 13,444.77 | 14,788.01 |
| 未分配净收益 | -1,288.84 | -680.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,155.93 | 14,107.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,341.00 | 14,439.23 |
