-0.0202% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 272.13 | 302.55 | 2,459.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,048.58 | 1,279.08 | 821.82 |
| 清算备付金 | 51.06 | 46.68 | 125.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.55 | 5.87 | 1,670.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,318.70 | 25,753.01 | 29,911.08 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 18.05 | 21.99 | 15.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.80 | 2.20 | 1.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.46 | 17.00 | 12.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.28 | 19.53 | 492.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35.66 | 63.30 | 523.87 |
| 基金单位总额 | 26,286.14 | 27,523.55 | 29,294.76 |
| 未分配净收益 | -5,003.10 | -1,833.84 | 92.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,283.04 | 25,689.71 | 29,387.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,318.70 | 25,753.01 | 29,911.08 |