国联安中证1000指数增强C(016963)
2024-04-25
0.84990.0942%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 302.55 | 2,459.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1,279.08 | 821.82 |
清算备付金 | 46.68 | 125.12 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 5.87 | 1,670.88 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,753.01 | 29,911.08 |
负债 |
应付基金管理费 | 21.99 | 15.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.20 | 1.59 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.00 | 12.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 19.53 | 492.27 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 63.30 | 523.87 |
基金单位总额 | 27,523.55 | 29,294.76 |
未分配净收益 | -1,833.84 | 92.45 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 25,689.71 | 29,387.21 |
负债及持有人权益合计 | 25,753.01 | 29,911.08 |