0.0746% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 767.42 | 413.28 | 302.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.09 | 0.00 | 0.14 |
| 清算备付金 | 11.39 | 24.52 | 45.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 335.59 | 6.52 | 0.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 56,141.54 | 33,710.25 | 21,327.13 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 13.36 | 8.96 | 6.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.01 | 3.36 | 2.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,630.46 | 6,310.00 | 2,317.39 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 100.63 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.52 | 11.05 | 21.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.95 | 0.27 | 5.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.43 | 2.11 | 1.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,681.79 | 6,436.39 | 2,355.51 |
| 基金单位总额 | 33,133.99 | 18,156.77 | 13,010.43 |
| 未分配净收益 | 17,325.76 | 9,117.10 | 5,961.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,459.75 | 27,273.86 | 18,971.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 56,141.54 | 33,710.25 | 21,327.13 |