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基金概况
财务数据
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)
2024-04-23
0.6241
2.2612%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,645.06 | 448.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.46 | 2.52 |
| 清算备付金 | 112.59 | 12.89 |
| 应收股票清算款 | 336.25 | 0.00 |
| 新股申购款 | 754.65 | 147.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,375.38 | 11,105.27 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.15 | 0.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.34 | 0.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 86.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.00 | 2.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,485.85 | 111.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,499.32 | 203.28 |
| 基金单位总额 | 57,357.79 | 12,565.09 |
| 未分配净收益 | -9,481.73 | -1,663.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,876.06 | 10,901.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,375.38 | 11,105.27 |
