-3.3077% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.76 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,472.22 | 1,414.93 | 801.20 |
| 应收股利 | 23.92 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.96 | 7.60 | 11.42 |
| 清算备付金 | 71.78 | 12.86 | 33.77 |
| 应收股票清算款 | 108.58 | 0.00 | 2,052.60 |
| 新股申购款 | 3.31 | 6.35 | 10.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,452.76 | 8,054.44 | 11,237.81 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 6.30 | 8.06 | 14.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.05 | 1.34 | 2.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8.05 | 79.43 | 55.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.97 | 21.55 | 27.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.52 | 39.87 | 44.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 55.30 | 153.38 | 148.08 |
| 基金单位总额 | 6,165.58 | 8,501.86 | 11,383.55 |
| 未分配净收益 | 231.88 | -600.80 | -293.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,397.46 | 7,901.05 | 11,089.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,452.76 | 8,054.44 | 11,237.81 |