0.7050% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 24,089.00 | 0.00 | 31,288.79 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,822.04 | 14,232.17 | 19,002.15 |
| 应收股利 | 63.70 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 40.85 | 72.24 | 44.41 |
| 清算备付金 | 925.92 | 492.70 | 10,893.79 |
| 应收股票清算款 | 0.58 | 2,802.93 | 1,372.55 |
| 新股申购款 | 10.40 | 3.14 | 21.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 213,810.75 | 222,271.97 | 287,704.87 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 211.41 | 226.12 | 361.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.23 | 37.69 | 60.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 194.47 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 214.17 | 167.23 | 311.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 351.22 | 304.10 | 265.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,032.99 | 763.81 | 1,038.73 |
| 基金单位总额 | 229,572.52 | 251,829.54 | 285,680.42 |
| 未分配净收益 | -16,794.76 | -30,321.38 | 985.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 212,777.76 | 221,508.16 | 286,666.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 213,810.75 | 222,271.97 | 287,704.87 |