-0.2218% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,204.49 | 1,905.48 | 6,985.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.11 | 10.70 | 8.74 |
| 清算备付金 | 50.32 | 80.28 | 59.05 |
| 应收股票清算款 | 60.96 | 490.47 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.25 | 0.64 | 1.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,968.89 | 19,510.84 | 23,008.45 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 14.01 | 22.98 | 30.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.34 | 3.83 | 5.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 31.24 | 193.16 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 55.64 | 60.24 | 37.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.19 | 19.24 | 26.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 114.42 | 299.46 | 98.64 |
| 基金单位总额 | 20,096.35 | 22,605.26 | 25,931.71 |
| 未分配净收益 | -6,241.88 | -3,393.88 | -3,021.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,854.47 | 19,211.38 | 22,909.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,968.89 | 19,510.84 | 23,008.45 |