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基金概况
财务数据
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)
2024-04-25
1.0500
0.0000%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 54.29 | 49.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.09 | 0.50 |
| 清算备付金 | 10.12 | 58.05 |
| 应收股票清算款 | 32.85 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.40 | 1.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.99 | 1.40 |
| 基金资产总值 | 47,309.13 | 39,127.94 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 18.16 | 13.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.54 | 3.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,664.98 | 8,441.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.57 | 9.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.34 | 1.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,713.64 | 8,475.02 |
| 基金单位总额 | 37,566.83 | 30,086.40 |
| 未分配净收益 | 1,028.66 | 566.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,595.49 | 30,652.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,309.13 | 39,127.94 |
