2.2854% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,347.91 | 24,917.36 | 13,904.11 |
| 应收股利 | 53.57 | 625.80 | 55.32 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,083.57 |
| 新股申购款 | 104.03 | 75.43 | 90.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 647.15 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 114,448.01 | 127,179.93 | 125,246.90 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 165.20 | 186.66 | 190.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.12 | 36.30 | 37.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,632.17 | 751.45 | 379.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 689.58 | 24.83 | 36.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 189.71 | 315.32 | 183.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,709.18 | 1,314.90 | 827.85 |
| 基金单位总额 | 62,695.18 | 70,054.87 | 66,197.64 |
| 未分配净收益 | 45,043.64 | 55,810.16 | 58,221.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,738.82 | 125,865.03 | 124,419.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 114,448.01 | 127,179.93 | 125,246.90 |