-0.8448% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33.73 | 49.40 | 8.55 |
| 应收股利 | 4.94 | 0.00 | 0.46 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.68 | 0.54 | 0.25 |
| 清算备付金 | 35.89 | 59.91 | 45.46 |
| 应收股票清算款 | 30.35 | 8.13 | 70.65 |
| 新股申购款 | 0.12 | 0.02 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,529.47 | 2,041.84 | 2,191.74 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.69 | 1.61 | 1.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.34 | 0.32 | 0.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 430.00 | 79.98 | 140.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 45.33 | 50.06 | 67.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.59 | 4.03 | 1.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.17 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 487.14 | 136.03 | 211.81 |
| 基金单位总额 | 2,038.03 | 2,021.32 | 2,020.36 |
| 未分配净收益 | 4.29 | -115.51 | -40.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,042.32 | 1,905.80 | 1,979.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,529.47 | 2,041.84 | 2,191.74 |