华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996)
2024-04-19
0.97410.1439%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 49.40 | 8.55 |
应收股利 | 0.00 | 0.46 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.54 | 0.25 |
清算备付金 | 59.91 | 45.46 |
应收股票清算款 | 8.13 | 70.65 |
新股申购款 | 0.02 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,041.84 | 2,191.74 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.61 | 1.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.32 | 0.33 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 79.98 | 140.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 50.06 | 67.87 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 4.03 | 1.96 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.03 | 0.04 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 136.03 | 211.81 |
基金单位总额 | 2,021.32 | 2,020.36 |
未分配净收益 | -115.51 | -40.42 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,905.80 | 1,979.93 |
负债及持有人权益合计 | 2,041.84 | 2,191.74 |