0.0854% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 5,101.74 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 53.64 | 31.16 | 124.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.21 | 0.06 | 0.09 |
| 清算备付金 | 27.29 | 0.00 | 151.30 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 720.01 | 513.15 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 157,016.71 | 32,524.18 | 22,977.06 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 35.17 | 7.05 | 5.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.72 | 2.35 | 1.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,557.04 | 4,266.19 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.04 | 19.99 | 7.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.15 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.29 | 3.58 | 1.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,664.60 | 4,302.67 | 17.66 |
| 基金单位总额 | 134,542.99 | 27,518.20 | 22,772.61 |
| 未分配净收益 | 5,809.13 | 703.32 | 186.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 140,352.11 | 28,221.52 | 22,959.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 157,016.71 | 32,524.18 | 22,977.06 |