-0.0184% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 7,111.38 | 34,906.29 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 884.52 | 1,557.40 | 1,300.14 | 45,180.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.26 | 7.99 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 132.02 | 486.60 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 86.16 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 276.79 | 3,138.64 | 394.37 | 10,043.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 243,774.12 | 501,958.11 | 75,869.23 | 90,493.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 58.40 | 92.91 | 13.14 | 0.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.73 | 15.48 | 2.19 | 0.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 32,956.91 | 88,823.87 | 9,009.72 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.93 | 20.08 | 23.53 | 7.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 205.08 | 804.30 | 568.81 | 94.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.71 | 27.24 | 3.95 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33,286.16 | 89,793.78 | 9,623.10 | 102.94 |
| 基金单位总额 | 193,657.52 | 384,092.44 | 63,359.88 | 88,121.05 |
| 未分配净收益 | 16,830.44 | 28,071.90 | 2,886.26 | 2,270.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 210,487.96 | 412,164.33 | 66,246.13 | 90,391.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 243,774.12 | 501,958.11 | 75,869.23 | 90,493.99 |