-0.1925% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,799.90 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 646.72 | 1,445.72 | 4,347.15 |
| 应收股利 | 2.31 | 0.00 | 6.85 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.64 | 10.40 | 14.99 |
| 清算备付金 | 549.32 | 2,184.58 | 2,806.30 |
| 应收股票清算款 | 1,211.97 | 614.98 | 353.38 |
| 新股申购款 | 0.02 | 1.05 | 0.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,149.65 | 132,004.77 | 200,540.89 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 27.53 | 73.76 | 116.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.87 | 21.07 | 33.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,679.64 | 23,860.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 620.14 | 3,999.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.71 | 49.60 | 20.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 836.36 | 5,679.89 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.43 | 6.94 | 7.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,578.12 | 30,332.03 | 4,211.10 |
| 基金单位总额 | 41,547.26 | 101,649.63 | 199,251.79 |
| 未分配净收益 | 2,024.28 | 23.11 | -2,922.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,571.53 | 101,672.74 | 196,329.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,149.65 | 132,004.77 | 200,540.89 |