万家优享平衡混合发起式A(017013)
2024-04-24
0.8881
1.2080%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 426.02 | 777.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.23 | 2.10 |
| 清算备付金 | 4.66 | 2.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.55 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,438.44 | 4,102.99 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.49 | 5.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.58 | 0.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 33.68 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.97 | 10.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 2.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49.74 | 18.82 |
| 基金单位总额 | 3,701.20 | 4,016.53 |
| 未分配净收益 | -312.51 | 67.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,388.70 | 4,084.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,438.44 | 4,102.99 |
