0.0765% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,010.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,109.98 | 2,570.97 | 127.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.13 | 2.73 | 4.83 |
| 清算备付金 | 312.38 | 242.11 | 181.83 |
| 应收股票清算款 | 272.32 | 0.00 | 48.75 |
| 新股申购款 | 499.93 | 1,341.57 | 1.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,608.89 | 31,296.71 | 21,432.99 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 10.60 | 9.96 | 7.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.77 | 1.66 | 1.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,501.02 | 5,605.17 | 2,310.37 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,307.75 | 2,314.36 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.36 | 31.70 | 17.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,239.94 | 237.32 | 209.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.50 | 0.32 | 0.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,079.59 | 8,202.64 | 2,548.20 |
| 基金单位总额 | 19,839.64 | 22,662.28 | 18,541.68 |
| 未分配净收益 | 689.66 | 431.78 | 343.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,529.30 | 23,094.06 | 18,884.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,608.89 | 31,296.71 | 21,432.99 |