中银招盈一年持有混合A(017021)
2024-04-30
1.0198
-0.1175%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 154.67 | 116.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 11.90 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.98 | 1.71 |
| 清算备付金 | 151.09 | 137.80 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.12 | 0.06 |
| 基金资产总值 | 27,025.85 | 27,242.28 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 14.25 | 14.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.69 | 3.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,203.83 | 5,198.72 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.28 | 12.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.11 | 0.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,242.15 | 5,235.27 |
| 基金单位总额 | 21,767.92 | 21,759.27 |
| 未分配净收益 | 15.77 | 247.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,783.69 | 22,007.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,025.85 | 27,242.28 |
