基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
天弘通享债券发起C(017025)
2024-05-07
1.01500.0197%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 21.64 | 17.80 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.06 | 0.05 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 137,901.30 | 134,999.83 |
负债 |
应付基金管理费 | 28.52 | 27.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.51 | 9.13 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 25,564.63 | 23,677.72 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.88 | 11.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 25,624.57 | 23,725.78 |
基金单位总额 | 111,476.24 | 111,474.94 |
未分配净收益 | 800.49 | -200.89 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 112,276.74 | 111,274.06 |
负债及持有人权益合计 | 137,901.30 | 134,999.83 |