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基金概况
财务数据
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)
2024-04-29
1.2342
0.3007%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 442.40 | 210.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.57 | 0.09 |
| 清算备付金 | 0.81 | 1.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 160.91 | 43.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,379.84 | 1,985.45 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.18 | 0.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 0.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 68.71 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.50 | 1.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 196.73 | 83.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 267.48 | 85.27 |
| 基金单位总额 | 4,335.02 | 1,677.27 |
| 未分配净收益 | 777.34 | 222.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,112.36 | 1,900.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,379.84 | 1,985.45 |
