达诚腾益债券A(017045)
2024-05-08
1.0771
-0.1020%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,807.26 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,368.47 | 2,639.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 6.33 | 6.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 20,919.33 | 1,811.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 215,382.92 | 62,054.96 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 88.24 | 26.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.71 | 4.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,798.35 | 11,001.37 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.13 | 5.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,209.19 | 2,796.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.46 | 4.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,182.66 | 13,848.29 |
| 基金单位总额 | 196,130.00 | 47,931.62 |
| 未分配净收益 | 7,070.27 | 275.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 203,200.27 | 48,206.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 215,382.92 | 62,054.96 |
