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达诚腾益债券A(017045)

2024-11-22     1.1090-0.4310%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,807.260.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6,805.8011,368.472,639.08
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金6.396.336.26
  应收股票清算款90.000.000.00
  新股申购款114.1520,919.331,811.73
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值103,075.50215,382.9262,054.96
负债
  应付基金管理费49.9288.2426.20
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.3214.714.37
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款3,000.802,798.3511,001.37
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项12.1522.135.26
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,664.809,209.192,796.81
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金5.2611.464.73
  预提费用0.000.000.00
  负债总额4,768.3512,182.6613,848.29
  基金单位总额91,434.22196,130.0047,931.62
  未分配净收益6,872.937,070.27275.06
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值98,307.15203,200.2748,206.67
  负债及持有人权益合计103,075.50215,382.9262,054.96