南方ESG纯债债券发起(017053)
2024-12-02
1.0535
0.2188%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 42.75 | 53.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.76 | 5.23 |
| 清算备付金 | 108.14 | 5.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.94 | 0.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,889.05 | 21,374.84 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.63 | 9.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.21 | 3.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,604.34 | 5,006.13 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11.56 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.86 | 11.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 47.79 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,689.40 | 5,030.36 |
| 基金单位总额 | 37,682.46 | 16,161.84 |
| 未分配净收益 | 1,517.20 | 182.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,199.65 | 16,344.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,889.05 | 21,374.84 |
