0.0931% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 31,507.64 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 474.07 | 118.36 | 221.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.53 | 3.67 | 0.92 |
| 清算备付金 | 983.65 | 1,987.50 | 0.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 25.18 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,058.09 | 53.22 | 71.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 520,619.52 | 232,621.95 | 17,615.28 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 78.36 | 28.96 | 2.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.59 | 7.24 | 0.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 400.00 | 62,173.10 | 4,701.02 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 300.12 | 23.79 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.99 | 22.06 | 11.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 936.87 | 63.82 | 19.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 25.18 | 9.33 | 0.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,852.97 | 62,347.78 | 4,737.51 |
| 基金单位总额 | 489,650.28 | 163,071.42 | 12,492.56 |
| 未分配净收益 | 29,116.27 | 7,202.75 | 385.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 518,766.55 | 170,274.18 | 12,877.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 520,619.52 | 232,621.95 | 17,615.28 |