兴业聚福一年持有期混合A(017060)
2024-04-26
1.0093
0.1488%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 700.38 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,502.21 | 51.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.00 | 4.86 |
| 清算备付金 | 235.60 | 259.74 |
| 应收股票清算款 | 73.77 | 343.72 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 81,629.10 | 84,336.93 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 52.12 | 50.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.77 | 9.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,702.53 | 7,200.55 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 438.08 | 69.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.52 | 12.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.85 | 1.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,230.37 | 7,350.23 |
| 基金单位总额 | 76,279.95 | 76,279.95 |
| 未分配净收益 | 1,118.78 | 706.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,398.73 | 76,986.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 81,629.10 | 84,336.93 |
