-3.5160% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 508.74 | 821.28 | 1,095.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 261.09 | 158.59 | 135.62 |
| 清算备付金 | 1,360.97 | 457.65 | 408.15 |
| 应收股票清算款 | 3.21 | 15.27 | 5.52 |
| 新股申购款 | 18.13 | 50.06 | 5.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,465.04 | 47,611.12 | 47,608.65 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 34.57 | 40.58 | 39.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.19 | 6.09 | 5.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 45.15 | 58.96 | 66.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.89 | 40.33 | 48.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 103.53 | 150.21 | 164.96 |
| 基金单位总额 | 50,010.96 | 54,102.86 | 48,656.43 |
| 未分配净收益 | -9,649.45 | -6,641.95 | -1,212.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,361.51 | 47,460.91 | 47,443.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,465.04 | 47,611.12 | 47,608.65 |