申万菱信中证1000指数增强C(017068)
2024-04-25
0.8488
-0.1647%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 821.28 | 1,095.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 158.59 | 135.62 |
| 清算备付金 | 457.65 | 408.15 |
| 应收股票清算款 | 15.27 | 5.52 |
| 新股申购款 | 50.06 | 5.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,611.12 | 47,608.65 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 40.58 | 39.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.09 | 5.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 58.96 | 66.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 40.33 | 48.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 150.21 | 164.96 |
| 基金单位总额 | 54,102.86 | 48,656.43 |
| 未分配净收益 | -6,641.95 | -1,212.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,460.91 | 47,443.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,611.12 | 47,608.65 |
