嘉实清洁能源股票发起式C(017074)
2024-04-24
0.5642-0.3180%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 28.39 | 30.34 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.28 | 0.54 |
清算备付金 | 0.53 | 1.24 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 5.61 | 0.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,188.77 | 1,193.84 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.16 | 1.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.19 | 0.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 3.32 | 5.80 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.18 | 2.54 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7.07 | 10.09 |
基金单位总额 | 1,811.05 | 1,335.18 |
未分配净收益 | -629.34 | -151.42 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,181.71 | 1,183.76 |
负债及持有人权益合计 | 1,188.77 | 1,193.84 |