宝盈半导体产业混合发起式C(017076)
2024-04-18
0.8646-0.7576%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,228.11 | 1,753.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 3,539.64 | 1,172.45 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 480.66 | 55.87 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 45,673.05 | 23,854.85 |
负债 |
应付基金管理费 | 43.14 | 21.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.19 | 3.66 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.02 | 3.98 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 312.83 | 45.86 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 395.25 | 80.68 |
基金单位总额 | 39,461.68 | 20,165.09 |
未分配净收益 | 5,816.12 | 3,609.09 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 45,277.80 | 23,774.17 |
负债及持有人权益合计 | 45,673.05 | 23,854.85 |