鹏华悦享一年持有期混合C(017082)
2024-05-06
0.9975
0.4431%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,600.32 | 299.90 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 909.57 | 545.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 8.50 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.90 | 2.68 |
| 清算备付金 | 5,771.56 | 1,026.26 |
| 应收股票清算款 | 610.26 | 95.71 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 70,127.36 | 61,730.93 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 25.66 | 25.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.41 | 6.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,701.31 | 9,597.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 737.85 | 145.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.74 | 18.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.66 | 1.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,507.13 | 9,807.34 |
| 基金单位总额 | 52,253.91 | 52,253.91 |
| 未分配净收益 | -1,633.68 | -330.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,620.23 | 51,923.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 70,127.36 | 61,730.93 |
