嘉实ESG可持续投资混合C(017087)
2024-04-19
0.9117
-0.1861%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,639.25 | 10,255.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 228.59 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.98 | 17.08 |
| 清算备付金 | 137.98 | 504.61 |
| 应收股票清算款 | 488.45 | 52.75 |
| 新股申购款 | 2.19 | 2.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 56,453.92 | 64,713.27 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 57.44 | 80.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.57 | 13.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 99.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 85.21 | 54.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 330.43 | 49.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 486.37 | 301.17 |
| 基金单位总额 | 63,681.03 | 69,655.09 |
| 未分配净收益 | -7,713.47 | -5,242.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,967.55 | 64,412.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 56,453.92 | 64,713.27 |
