景顺长城融景瑞利一年持有混合C(017089)
2024-11-22
1.0136
-1.0253%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,221.06 | -0.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,674.82 | 22.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.70 | 12.62 |
| 清算备付金 | 193.02 | 43.42 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 116.61 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,653.63 | 26,236.09 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 15.60 | 17.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.34 | 2.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,328.13 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 988.79 | 114.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.93 | 18.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,620.53 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,650.80 | 5,482.76 |
| 基金单位总额 | 11,829.36 | 20,803.37 |
| 未分配净收益 | 173.47 | -50.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,002.83 | 20,753.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,653.63 | 26,236.09 |
