-0.4504% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-09-07 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,666.78 | 4,634.73 | 3,662.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 21.85 | 1.36 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.37 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 240.85 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,371.94 | 3,287.65 | 1,234.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 57.17 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 121,455.16 | 65,391.58 | 33,140.23 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 5.67 | 9.28 | 14.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.77 | 2.90 | 4.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 598.36 | 1,306.91 | 217.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.53 | 20.97 | 21.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,414.40 | 2,047.74 | 2,582.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,055.15 | 3,390.26 | 2,844.43 |
| 基金单位总额 | 81,918.30 | 46,849.88 | 23,193.42 |
| 未分配净收益 | 37,481.70 | 15,151.44 | 7,102.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 119,400.01 | 62,001.32 | 30,295.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 121,455.16 | 65,391.58 | 33,140.23 |