广发稳润一年持有期混合A(017096)
2024-04-26
0.9860
0.3256%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 248.38 | 304.05 |
| 应收股利 | 2.15 | 14.32 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.85 | 10.92 |
| 清算备付金 | 29.92 | 336.92 |
| 应收股票清算款 | 2,477.74 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 48,411.39 | 49,627.11 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 23.75 | 23.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.11 | 6.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,719.30 | 8,681.73 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,478.28 | 110.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.63 | 10.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.12 | 1.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,251.68 | 8,838.84 |
| 基金单位总额 | 41,027.29 | 41,016.89 |
| 未分配净收益 | -867.59 | -228.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,159.71 | 40,788.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 48,411.39 | 49,627.11 |
