大摩数字经济混合C(017103)
2024-04-23
0.9125
0.5953%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,209.03 | 6,251.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.46 | 16.37 |
| 清算备付金 | 35.23 | 181.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 110.61 | 41.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,802.92 | 24,633.49 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 19.73 | 34.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.29 | 5.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.08 | 2,291.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.35 | 141.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 147.18 | 60.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 204.86 | 2,534.98 |
| 基金单位总额 | 24,139.01 | 20,876.84 |
| 未分配净收益 | -4,540.95 | 1,221.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,598.06 | 22,098.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,802.92 | 24,633.49 |
