0.0481% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,300.34 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14.72 | 44.52 | 54.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.17 | 0.24 | 3.01 |
| 清算备付金 | 0.00 | 2.02 | 35.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 136.71 | 1,037.48 | 613.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,317.15 | 54,183.09 | 41,045.15 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.06 | 7.60 | 7.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.51 | 1.90 | 1.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,120.77 | 0.00 | 610.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.91 | 19.11 | 11.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.28 | 0.80 | 0.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,135.60 | 37.01 | 637.84 |
| 基金单位总额 | 11,783.98 | 52,929.80 | 39,897.59 |
| 未分配净收益 | 397.57 | 1,216.28 | 509.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,181.56 | 54,146.08 | 40,407.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,317.15 | 54,183.09 | 41,045.15 |