嘉实优享生活混合A(017112)
2024-04-19
0.6802
-0.4100%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,421.82 | 5,616.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.77 | 14.06 |
| 清算备付金 | 4.90 | 18.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 794.32 |
| 新股申购款 | 16.68 | 9.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,321.18 | 31,012.95 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 24.53 | 39.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.09 | 6.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 467.39 | 145.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.39 | 20.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.02 | 30.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 529.74 | 243.91 |
| 基金单位总额 | 33,458.07 | 37,162.78 |
| 未分配净收益 | -9,666.63 | -6,393.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,791.44 | 30,769.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,321.18 | 31,012.95 |
