浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119)
2024-04-30
0.98910.0303%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.06 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,348.93 | 1,081.39 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.48 | 0.89 |
清算备付金 | 1,021.37 | 59.68 |
应收股票清算款 | 148.31 | 42.07 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,932.68 | 20,185.43 |
负债 |
应付基金管理费 | 16.84 | 16.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.37 | 3.31 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 44.99 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.89 | 7.87 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.86 | 0.53 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 90.46 | 28.79 |
基金单位总额 | 20,163.87 | 20,163.53 |
未分配净收益 | -321.64 | -6.89 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 19,842.23 | 20,156.64 |
负债及持有人权益合计 | 19,932.68 | 20,185.43 |